30 баксов от маржинальной биржи

Рейтинг самых лучших казино 2020:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место! Самое крутое казино без обмана!

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место! Надежное и красивое казино с популярными слотами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3е место! Русское казино с высокой отдачей денег и быстрым выводом выигрыша!

Лучшие криптовалютные биржи для маржинальной торговли

Биржи с маржинальной торговлей

Один из лучших способов заработать деньги в криптосфере — это торговля криптовалютами. Она может быть одновременно очень прибыльной и чрезвычайно рискованной, в зависимости от ваших методов торговли и вашей компетенции.

Несмотря на то, что маржинальная торговля является наиболее рискованной, она также является чрезвычайно прибыльной формой крипто-торговли.

Для тех, кто не знает, маржинальная торговля — это форма торговли, в которой Вы торгуете дополнительной суммой денег, заимствованной у кого-то на основе залога (денег, которые у вас уже есть). Это также называется кредитным плечом.

Например, если у вас есть 100 долларов, и Вы торгуете (заимствуете) 1000 долларов на эти существующие 100 долларов, это называется маржинальной торговлей.

Примечание. Маржинальная торговля очень рискованна, а маржинальная торговля криптовалютой еще более рискованна. Так что для новичков это строго НЕТ, поскольку ветераны-трейдеры также несут огромные убытки в маржинальных сделках.

Однако, если Вы хорошо ведете обычные торги криптовалютой, Вы можете начать пробовать маржу для небольших сумм для крипто-торговли.

Ниже список крипто бирж, которые позволяют вести маржинальную торговлю на их платформе.

Рейтинг лучших казино 2020:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место! Самое крутое казино без обмана!

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место! Надежное и красивое казино с популярными слотами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3е место! Русское казино с высокой отдачей денег и быстрым выводом выигрыша!

Bybit.com

Bybit.com​ – это криптовалютная биржа, предлагающая свои услуги для индивидуальных и институциональных трейдеров и решающая проблему рыночных манипуляций, существующих на других биржах, создавая честную и прозрачную среду.

Чтобы начать работать с Bybit, Вам необходимо пройти простую процедуру регистрации. При регистрации необходимо указать электронную почту. Мы советуем использовать почту от Google, так как она считается наиболее защищенной.

# Валютная пара Кредитное плечо
1 BTC–USD 100:1
2 XRP–USD 50:1
3 EOS–USD 50:1
4 ETH–USD 50:1

Bybit стала первой биржей, предложившей контракты на валютные пары ETH–USD, XRP–USD и EOS–USD с базовой монетой в качестве обеспечения (например, для торговли ETH–USD необходимо внести на депозит токены ETH).

Комиссии

0.075% — комиссия тейкера

-0.025% — рибейт (скидка) мейкера

Преимущества

Coinswap ​– трейдеры могут обмениваться монетами/токенами друг с другом.

Хеджирование текущего остатка на торговом счете в долларовом эквиваленте посредством конвертации монет/токенов в доллары и закрепления цены на неограниченный срок.

Отсутствие перегрузок и простоев. У платформы мощнейший движок, который может обрабатывать 100,000 транзакций в секунду на контракт​, то есть скорость работы ядра сведения ордеров в 10 раз превышает среднюю по индустрии скорость, гарантируя отсутствие перегрузок.

Моментально отвечающие сервера и новейшие технологии позволяют не допустить перегрузок, таким образом позиции трейдеров не ликвидируются, и, соответственно, им не нужно выставлять новые ордера, как это часто бывает при сбоях сервера.

Почему на Bybit нет перегрузок даже при увеличении объемов / ордеров

  1. Все ключевые модули созданы на C++ и Golang, поэтому они отвечают быстрее большинства платформ, написанных на PHP и Java. Только Golang превосходно поддерживает сопрограммы (coroutines), столь важные для высокой согласованности.
  2. Все ключевые модули обрабатываются в оперативной памяти, включая подачу ордеров, сведение ордеров, управление позицией и рисками и т.д.
  3. Каждый пользователь наслаждается отдельной сопрограммой для ордеров, таким образом разные пользователи размещают ордера параллельно, никак не мешая друг другу.

Функции «Grey release»​ – свежие, оперативно выпускаемые патчи в онлайн режиме без простоев серверов (чаще всего на Deribit).

Поддержка клиентов 24/7. Онлайн-чат со службой поддержки позволяет получать ответы моментально.

Сильная партнерская программа. Самые высокие выплаты среди криптовалютных бирж, плюс процент за партнеров второго уровня. Платформа предоставляет полную отчетность по рефералам: клики по ссылкам, регистрации, депозиты, объем торгов, комиссии, а также Вас сопровождает личный менеджер по развитию (полная техническая и маркетинговая поддержка).

Получите свой приветственный бонус и начните торговать: https://www.bybit.com/ru-RU

Huobi Pro

Huobi Pro — международная биржа криптовалют, известная своей международной многоязычной платформой и хорошей службой поддержки пользователей. Штаб-квартира биржи находится в Сингапуре, но Huobi имеет офисы в Гонконге, Корее, Японии и США и работает в этом пространстве с 2020 года.

Чтобы начать работу с Huobi, вам необходимо зарегистрироваться, указав свой электронный адрес и пройти верификацию (для маржинальной торговли). Этот процесс может занять день или два.

На Huobi доступна маржинальная торговля для нескольких криптовалют:

# Криптовалюта Маржинальное плечо
1 Bitcoin 5x
2 Ethereum 5x
3 Ripple 5x
4 Litecoin 5x
5 Bitcoin Cash 4x
6 EOS 5x
7 Ethereum Classic 4x
8 Cardano 3x
9 Zcash 3x
10 OmiseGO 3x
11 Dash 3x
12 TRON 4x
13 Ontology 2.5x
14 Bitcoin SV 2x
15 Bytom 2x
16 BitTorrent 2x
17 IOST 2x
18 Cosmos 2x
19 Zilliqa 2x
20 Qtum 3x
21 HyperCash 2.5x
22 NEO 2.5x
23 aelf 2x
Elastos 2x
25 DATA 1X
26 Ruff 1X

Binance

Совсем недавно лидирующая по объему торгов криптобиржа Binance добавила возможность маржинальной торговли.

Чтобы начать работу с Бинанс, вам необходимо зарегистрироваться, указав свой электронный адрес.

Маржинальная торговля на Binance: краткое руководство

Как открыть маржинальный торговый счет на Binance

После входа в свою учетную запись Binance переместите мышь в верхний правый угол и наведите указатель мыши на значок профиля — первые два символа вашего адреса электронной почты. Когда откроется раскрывающийся список, нажмите на электронную почту, чтобы перейти на панель управления учетной записью.

Если вы не знаете, что такое маржинальная торговля, рекомендуем воздержаться от следующих шагов, т.к. маржинальная торговля существенно повышает риски потерять свои средства при торговле. Ну а мы приготовили для вас прекрасную статью о том, что такое маржинальная торговля.

Теперь перед вами откроется панель управления учетной записью. На этой странице вы сможете увидеть баланс своего счета. Под заголовком «детали баланса» нажмите на кнопку «маржа», чтобы начать процесс открытия маржинального торгового счета на Binance. Для того, чтобы открыть маржинальный счет на Binance, вам нужно будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться, что ваша страна не находится в черном списке. Также необходимо включить 2-факторную авторизацию.

Вы увидите напоминание о рисках маржинальной торговли. Пожалуйста, прочитайте его и, если вы хотите продолжить, нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Пожалуйста, внимательно прочитайте договор маржинального счета. Если вы понимаете и согласны с условиями, поставьте галочку и нажмите «я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька Binance на свой маржинальный торговый кошелек. Для этого перейдите на вкладку «кошелек», выберите «маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Затем выберите монету, которую вы хотите перевести. В этом руководстве для примеры мы будем использовать монету Binance (BNB).

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего Exchange кошелька на ваш кошелек маржи и нажмите “подтвердить перевод.”

После перевода необходимого количества монет BNB на ваш маржинальный кошелек вы сможете использовать их в качестве залога для заимствования средств. Баланс вашего маржинального кошелька определяет сумму средств, которую вы можете занять, по фиксированной ставке 3:1 (3x). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете занять еще 2 BTC. В этом примере мы займем 0.02 BTC.

Выбрав монету, которую вы хотите взять взаймы, и сумму, нажмите кнопку «Подтвердить заимствование».

Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин (запрошенная выше сумма), который вы заимствовали. Теперь вы сможете торговать заемными средствами, имея долг 0.02 BTC плюс процентная ставка. Процентная ставка обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные на данный момент пары, а также их ставки на странице маржинальной комиссии.

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, Перейдя на страницу “баланс кошелька» и выбрав вкладку «маржа».

В правой части экрана вы увидите свой уровень маржи, который дает вам уровень риска в зависимости от заемных средств (общий долг) и средств, которые вы держите в качестве обеспечения на вашем маржинальном счете (собственный капитал счета).

Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка, поэтому, если цены движутся против вашего прогноза, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание, что в случае ликвидации с вас будут взиматься дополнительные сборы.

Формула для расчета уровня маржи:

Уровень Маржи = Общая Стоимость Активов / Общая Сумма Заимствований + Общая Начисленная Процентная Ставка

Если ваш уровень маржи снизится до 1,3, вы получите Margin Call, который будет напоминать вам о том, что вы должны увеличить свой залог (путем внесения дополнительного количества средств) или уменьшить свой кредит (путем погашения того, что вы заимствовали).

Если уровень маржи снизится до 1.1, ваши активы будут автоматически ликвидированы, а это означает, что Binance продаст ваши средства по рыночной цене, чтобы погасить кредит.

Если вы хотите использовать свои заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу торговли, выбрать вкладку «маржа» и торговать как обычно с использованием лимитных, рыночных и стоп-лимитных ордеров.

Чтобы погасить долг, нажмите на кнопку «заимствовать/погасить» и выберите вкладку «погасить».

Общая сумма, подлежащая уплате, представляет собой сумму общей суммы займа плюс процентные ставки. Убедитесь, что у вас есть необходимый баланс, прежде чем продолжить. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите погасить, и нажмите кнопку «подтвердить погашение». Обратите внимание, что ваши интересы будут оплачены в первую очередь, и вы можете использовать только ту же самую криптовалюту для погашения.

Если вы хотите перевести свои средства обратно из маржинального кошелька на обычный кошелек, нажмите «Перевести» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму и нажмите кнопку «подтвердить перевод».

Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время есть заемные средства, ваш уровень риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств вашего маржинального кошелька. Если ваш уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность, что ваши активы будут ликвидированы. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее. Ведь маржинальная торговля более рисковая, чем обычная exchange-торговля.

Торговый пример

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.

Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Что такое Маржин Колл: примеры расчета с фото

Название Маржин Колл сложилось исторически, во времена, когда сделки на биржах проводили по телефону. При недостатке средств брокер звонил клиенту (отсюда call — звонить) и предупреждал о необходимости пополнить баланс. Сегодня это обобщенный рыночный принцип страхования депозита клиента и убытков брокера. Условия Маржин Колла брокеры прописывают в клиентском соглашении — для успешной торговли нужно обязательно учитывать это обстоятельство.

Что это означает

Маржин Колл — принудительное закрытие сделок при критическом уровне убытка. Брокер вынужден прекратить торговлю клиента, если остаточной суммы будет недостаточно. Избежать Маржин Колла можно путем срочного пополнения счета, но опытные трейдеры стараются устанавливать с необходимым запасом критический порог.

Криптотрейдерам, торгующим с плечом, хорошо известно, что такое получить Маржин Колл — можно вмиг остаться без большей части депозита. На Форексе закрытие сделок проходит более мягко из-за высокой ликвидности активов, но кредитные плечи (для Форексе до 1:2000) повышают риск превысить критический уровень депозита.

Минимальная и начальная маржа

Начальная маржа (НМ) — сумма денежного гарантийного обеспечения или залога, уровень которого устанавливается в валюте счета до совершения сделки. Минимальная маржа (ММ) или страховой депозит — величина относительная, выражает отношение залоговых средств к имеющимся на счете с учетом вариационного баланса. Предельное значение минимальной маржи называется стоп-аут (англ. Stop Out). Величину Stop Out использует брокер при принятии решения о Маржин Колле — что это такое, рассмотрим на примере сделки.

Допустим, НМ составляет $200, уровень Stop Out — 30 %, а сумма средств на счете — $500. Если трейдер отрыл сделку с маржинальными условиями, ограничение сработает при убытке:

$500 – 0,3 * $200 = $440.

Приемлемой величиной Stop Loss с четырехкратным запасом будет убыток до $100, точное значение рассчитает система управления капиталом и риск-менеджмент ($100 — 20 % от счета, риск может позволить система с математическим ожиданием более 0,2 — 40 % убытков против 60 % профита).

Margin Call и эффект домино

На фондовых рынках и криптобиржах на графиках иногда возникают длинные свечи, как будто кто-то разом продал огромный объем. В принципе, это так и есть: объем продает (или выкупает) брокер, чтобы срочно закрыть убыточную сделку.

Причина

Эффект домино возникает из-за недостатка ликвидности — количество заявок в стакане ограничено, брокеру не всегда удается закрыть позиции по текущей рыночной цене. Например, необходимо срочно закрыть позицию с купленным объемом в 100 лотов. В стакане по цене Bid имеется всего 60 лотов, на тик ниже — 20 лотов, на два тика ниже — 10 лотов, на три тика ниже — еще 10 лотов.

Мгновенная сделка заберет всю ликвидность: для трейдера цена будет складываться исходя из объемов и соответствующих цен. Брокер говорит: «сделка прошла по ближайшим к рынку ценам». При таких обстоятельствах Маржин Колл крайне невыгоден, необходимо заранее рассчитывать порог достаточности средств и не допускать критических значений.

Существует предположение, что кредиторам нужно просадить трейдеров, для этого специально устраивают гэпы. На самом деле все объясняется обычными рыночными механизмами.

Расчет уровня маржи

Для расчета уровня маржи сначала необходимо установить стоимость одного пункта. На примере валютной пары EUR/USD: базовый актив — USD, стоимость необходимо вычислить в долларах. Один лот равен 100 000 единиц базовой валюты, отсюда стоимость одного пункта (0,0001):

1 pips = V * pips = 1 лот * 0,0001 = 100 000 * 0,0001 = $10.

Требуется установить стоимость залоговых средств — при кредитном плече (КП) 1:500 и котировке EUR/USD 1,13635:

НМ = курс * V/КП = 1,13635 * 100 000/500 = $227,27.

Если депозит составляет $5000, при Stop Out в 30 % порог потерь (П) при покупке одного лота составит:

П = $500 — Stop Out * НМ = $5000 — 0,3 * $227,27 = $4318,19.

В пунктах значение равно:

П pips = $4318,19/$10 = 430 pips.

При движении цены вниз на 430 pips произойдет Маржин Колл. Применяя следующую формулу, уровень равен:

Margin Call = 1,13635 — 431,819 * 0,0001 = 1,09316.

Маржин Колл в примерах

Например, предположим, что трейдер вошел в короткую позицию по криптовалютной паре BTC/USD, осуществив продажу со следующими условиями:

  • кредитное плечо — 1:100;
  • размер Stop Out — 20 %;
  • цена входа — $3490;
  • объем — 100 BTC;
  • депозит — $5000.

Начальная маржа для 100 BTC:

НМ (ВТС/USD 1:100) = курс * V/КП = 3490 * 100/100 = $3490.

Уровень Маржин Колла при депозите $5000 и параметре Stop Out 20 %:

П = $5000 — StopOut * V = $5000 — 0,2 * $3490 = $4302.

Margin Call = Enter + $4302/V = $3490 + $43,02 = 3533,02.

Как видно из графика, это совсем рядом — в пределах дневной волатильности.

Другой пример с плечом, которое наиболее подходит для инструмента — 1:3. Эта же валютная пара (BTC/USD), с объемом 4 BTC:

НМ (ВТС/USD 1:3) = курс * V/КП = 3490 * 4/3 = $4653.

Уровень Маржин Колл при депозите $5000 и параметре Stop Out 20 %:

П = $5000 – Stop Out * V = $5000 — 0,2 * $4653 = $4069,40.

Margin Call = Enter + $4069,40/3 = $3490 + $1356,46 = 4846,46.

Во втором примере даже при резком изменении курса будет время на принятие решения (о закрытии позиции или пополнении счета). В реальной торговле важно учесть комиссию, которая приблизит порог Маржин Колла.

Свободная маржа

Свободная маржа — вариационный параметр, равен разнице между суммой депозита, размером залога и значением плавающих убытков. Если позиция находится в положительной зоне, размер свободных средств повышается. Если убытки продолжают нарастать, снижается и свободная маржа. Иногда трейдеры тратят свободные средства для покупки других активов. Это допустимо, но следует помнить, что все рынки коррелируют между собой и вместо диверсификации можно получить множественный убыток.

Эквити

Термин Эквити в биржевой торговле обозначает мгновенный результат торговли. Показатель равен балансу до сделки плюс промежуточный результат открытых позиций. График Эквити показывает, насколько стабилен заработок трейдера и какие просадки претерпевал счет.

Многие программы одновременно наносят на график кривую свободных средств, которая говорит об уровне обеспечения трейдинга и эффективности системы управления капиталом.

При каких обстоятельствах может произойти МК и стоп-аут

Основные события, влияющие на резкое изменение котировок:

  • утренние гэпы, особенно с пятницы на понедельник;
  • важные политические решения (результаты голосования — Brexit, выборы президента);
  • экономические новости (например, NP — число занятых в несельскохозяйственной отрасли).

Что делать, чтобы избежать Маржин Колла:

  • не переносить позиции через ночь;
  • закрывать позиции перед выходом новостей:
  • торговать новости меньшим (в 3–5 раз) объемом.

Природа гэпов заключается в закрытии рынков на выходные. Жизнь не останавливается, события происходят. Например, после решения Brexit в выходные рынки открылись понедельник с сильным гэпом вниз (в 3000–5000 пунктов). Предсказать заранее, какого размера будет гэп, очень сложно: паника может продолжать наращивать движение.

Единственной правильной рекомендацией будет отказаться от переноса позиций через ночь (исключение — гамма-положительные опционные стратегии). Форматы риск-менеджмента проп-трейдинговых компаний подтверждают подход: трейдеров принуждают закрывать сделки в пятницу вечером и перед выходом важных новостей.

Подсчет уровней маржи

Один из подходов к измерению уровней маржи — использование средней внутридневной волатильности с переводом в ценовое движение в пунктах. Под параметром «среднее» понимается среднеквадратичная величина, равная корню квадратному из суммы квадратов дневных девиаций, например, за последние полгода (валютные рынки имеют «период памяти» шесть месяцев). Порог убытка в пунктах, исходя из математического расчета, должен иметь как минимум трехкратный запас. Значения волатильности и другие показатели можно найти на информационных сайтах, воспользоваться индикатором среднеквадратичного отклонения, рассчитать самостоятельно.

Дополнительно необходимо учитывать прошлые реакции рынка на экономические и политические события. В активные периоды лучше использовать максимальную из двух расчетных величин риска.

Уровень счета

Торговые терминалы информируют клиента о состоянии счета, значениях вариационной прибыли. Для управления позицией необходимо поддерживать уровень свободных средств, например, не меньше 100 % от залоговых. При превышении значения необходимо:

  • пополнить счет;
  • закрыть позицию;
  • изменить объем позиции встречной сделкой (частично закрыть).

Не рекомендуется повышать объемы при повторяющихся убыточных сделках (желание отыграться возникает не только для начинающих).

В продолжение темы

На фондовом рынке присутствуют специальные средства управления рисками — биржевые опционы. Инструменты при покупке со стопроцентной гарантией избавляют клиентов от дефицита средств, но имеют стоимость, которую нужно уметь оценивать.

Опытные трейдеры видят разницу в природе падений и роста активов. Например, акции медленно растут и очень амплитудно падают. Связано явление с тем, что инвесторы медленно вкладывают средства и быстро выводят при неблагоприятных обстоятельствах. Сырье, наоборот, может быстро взлететь. Используя данные точки зрения, инвесторы (и биржи) применяют разный подход к рискам для позиций лонг и шорт.

Рейтинг 3х самых лучших казино 2020:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место! Самое крутое казино без обмана!

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место! Надежное и красивое казино с популярными слотами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3е место! Русское казино с высокой отдачей денег и быстрым выводом выигрыша!

Добавить комментарий